Executive Summary

Ładowanie danych…

FY 2026 Forecast (ACT YTD + FOR reszty roku)

Wszystkie kategorie razem — kliknij etykietę, żeby pokazać/ukryć serię

Źródło: Colorstories_Model finansowy.xlsx — Przychód: zakładka „Przychody i COGS" (w. 7). Marża, Zysk 1, Zysk 2, Zysk 3, Marketing, Magazyn: zakładka „DASHBOARD".

Marża brutto #1 — vs

Trend miesięczny — łącznie (2026 vs 2025)

Marża brutto #1 (wartość) — per kanał

Marża brutto #1 (%) — per kanał

Źródło: Colorstories_Model finansowy.xlsx — zakładka „Przychody i COGS", Marża brutto #1 łącznie (w. 31 wartość, w. 39 %), per kanał (w. 32-36 wartość, w. 40-44 %).

Kanały — vs

przychód księgowy per kanał, zgodny z KPiR (Przychody i COGS)

KanałPrzychódvsMarża% Marżyvs

Przychód per kanał — trend miesięczny (2026 vs 2025)

% Marży per kanał — trend miesięczny (2026 vs 2025)

Źródło: Colorstories_Model finansowy.xlsx — zakładka „Przychody i COGS": Przychód per kanał (w. 8-12), Marża per kanał (w. 32-36), % Marży per kanał (w. 40-44).

COGS per kanał — vs

KanałCOGSvs

COGS — trend miesięczny per kanał (2026 vs 2025)

Źródło: Colorstories_Model finansowy.xlsx — zakładka „Przychody i COGS", COGS per kanał (w. 24-28).

Marketing

Marketing — trend miesięczny (2026 vs 2025)

Źródło: Colorstories_Model finansowy.xlsx — zakładka „DASHBOARD", Marketing suma (w. 126), B2C/Allegro/B2B (w. 127-129).

Inwestycje 2026 — suma pozycji oznaczonych „I" w Marketing i sprzedaż oraz Koszty pozostałe

Trend miesięczny 2026

Lista pozycji

KategoriaZakładkaSuma 2026

Źródło: Colorstories_Model finansowy.xlsx — pozycje oznaczone „I" w kolumnie A, zakładki „Marketing i sprzedaż" i „Koszty pozostałe", suma miesięczna 2026.

Budżet vs Wykonanie 2026

KategoriaWykonanie 2026Budżet 2026Różnica% realizacji

Trend miesięczny — Wykonanie vs Budżet

Koszty pozostałe — per kanał (wykonanie 2026)

Źródło: Colorstories_Model finansowy.xlsx — budżet: zakładka „INPUT" (Przychody w. 6-11, COGS w. 14-19, Marża I w. 22-36, Koszty pozostałe w. 106). Wykonanie: „Przychody i COGS" i „Koszty pozostałe" (w. 6-11 per kanał).

Średni koszyk — wartość — vs

Średni koszyk — ilość produktów

Trend miesięczny (2026 vs 2025)

Źródło: Colorstories_Model finansowy.xlsx — zakładka „Przychody i COGS", Średni koszyk (wartość): Total (w. 101), B2C (w. 102), Allegro (w. 103). Średni koszyk (ilość): Total (w. 93), B2C (w. 94), Allegro (w. 95).

Magazyn — stan na vs

Magazyn — trend miesięczny (2026 vs 2025)

Źródło: Colorstories_Model finansowy.xlsx — zakładka „DASHBOARD", Wielkość magazynu produktów (w. 31), Wartość magazynu produktów (w. 32), Wartość magazynu surowców (w. 34).